股票推荐 最新利好冲涨停 周二11月28日

每日一股网 2018-05-17 14:56:08

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涨停预测


【事件驱动】

  [高送转]

  触发因素:梅泰诺(35.20 -2.63%)实控人提议年报10转18派1.5元,预计业绩同比增逾3倍。行情一片迷茫中,第二只年报高送转概念股诞生,能否带动题材股反攻?能否带领大盘走出困境?关注高送转预期、高送转填权概念。

  标的:梅泰诺、新宙邦(19.80 -3.56%)、皮阿诺(35.27 +6.49%)

  [石墨烯电池]

  触发因素:据报道,三星电子11月27日宣布,开发出了一项石墨烯电池技术,在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。三星表示,如果现有锂电池需要1小时才能全部充满,那么采用这项新技术后,可缩短到12分钟。而这种基于石墨烯材料的电池容量比目前市面上的电池高出45%。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定,新电池还有望用于电动汽车。

  标的:德尔未来(11.73 +1.12%)、道氏技术(39.93 -4.20%)

  【独家分析】

  凯普生物(70.40 +1.66%):高送转概念,趋势不错,标的稀缺

  璞泰来(65.09 +6.32%):锂电池+次新,调整充分

  迪生力(11.28 -0.79%):错杀次新股

  中曼石油(38.20 -3.66%):错杀次新股

  方大炭素(24.06 -2.39%):涨价龙头,企稳明显

  【利好公告】

  梅泰诺:实控人提议年报10转18派1.5元 预计业绩同比增逾3倍

  龙韵股份(67.25 -3.28%):实控人拟增持公司不超过2%股权

  三元达(13.62 -2.85%):实控人斥资2亿元完成增持计划 拟继续增持不超1亿元

  深圳华强(23.22 -1.69%):MLCC明年交货形势更为严峻 继续推高价格

  北方国际(18.68 +0.27%):签署101.3亿元伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂EPCF项目


个股利好推荐


鞍钢股份三季报业绩点评:板材市场回暖,企业焕发生机

  10月31日,鞍钢股份发布2017年三季报,今年1-9月份实现营业收入605.06亿元,同比增长47.44%;实现归母净利润32.85亿元,同比增长236.23%。其中,三季度单季归母净利润为14.62亿元,同比增长115.95%。

  东北钢铁领头羊,企业实力雄厚非凡。公司是东北地区的上市钢企,主要从事黑色金属冶炼、钢压延加工及相关产品的销售与服务,拥有完整的钢铁生产流程和配套设施,主要产品涵盖热轧板、冷轧板、中厚板,产品广泛应用于铁路、造船、汽车、家电等领域。2017年前三季度钢材销量为1534万吨,产销率高达97.81%,超70%的产品质量已达国际先进水平。随着行业回暖,公司三季度钢材销量为535万吨,环比增长2.9%,产品毛利率有所上升,其中冷轧板和热轧板毛利率达到15%以上,公司三季度营业收入比去年同期增加5840百万元。

  板材盈利修复,公司业绩得以改善。6月份以来钢铁行业回暖,汽车、家电等下游领域需求增加,板材盈利得到修复,热轧三季度均价达3958.94元/吨,环比增长25.21%,冷轧三季度均价为4473.48元/吨,环比增加20.92%。公司已形成三大汽车板生产基地,不断提高重轨、彩涂板、汽车钢、硅钢等产品销量,品种结构大幅改善具有技术优势和市场地位,上半年汽车钢合同销量突破63 万吨,同比增幅超16%。

  国企改革,公司转型升级。今年2月,公司控股股东鞍山钢铁集团公司已经完成由“全民所有制”向“有限责任公司”的转变,注册资本扩充至260亿元。公司公告,鞍钢集团拟将通过鞍山钢铁持有的公司6.5亿元A股股份无偿划转至中石油集团,实现央企交叉持股,进一步推动企业改革,振兴东北老工业基地。

  首次覆盖,给予“买入评级”。公司三季度业绩创历史新高,盈利能力较强,预计2017-2019年EPS分别为0.63元、0.66元、0.71元,对应当前股价的PE分别为10.35倍、9.92倍、9.28倍。首次覆盖,给予“买入评级”。

  风险提示:利率上行过快;原材料价格大幅度上涨;公司治理风险:公司产品价格波动的风险:宏观政策风险:下游市场需求不及预期的风险。


中天科技:不断斩获海缆订单,光棒产能快速释放

  公告摘要:公司中标国家电投大丰H3#300MW 海上风电场工程35kV 及220kV 海底光电复合电缆及附件项目,中标金额约5.5亿元。该中标项目的执行对公司2018年经营业绩将有积极影响。

  不断斩获国内外海缆订单,中国海缆第一品牌,市场前景广阔。中天科技是中国海缆第一品牌,工信部2016年海缆制造业单项冠军培育企业。近年来公司海缆业务快速发展,海上风电、石油钻井平台等对海底电缆和海底光电复合缆的需求快速增加,海底电缆应用于风电站及海上油气田钻井平台等;海底光缆也在军用通信领域得到更多应用,如国防、海底观测网等应用。1月德国Tennet 海上风电1.85亿海底电缆;3月国家电网舟山1.66亿海底电缆;4月沙特阿拉伯国家石油公司海底光电复合缆2.08亿,国家电投滨海海底光电复合缆及附件3.5亿;10月中标如东H3#项目6.5亿元;11月国家电投大丰5.5亿。2017年合计中标金额21.09亿元,大部分将在2018年结算,海缆业务预计未来两年复合增长达50%。

  光纤光缆五巨头之一,光棒产能国内第三,明年产能规模释放。从光棒生产环节来看,全球套管供应量基本稳定,管内法扩展光棒产能的潜力很小。

  管外法目前新增的产能大部分还处于基建或点火试运行阶段,短期内难以规模上量。预计光棒紧缺将持续至2018年底或2019年上半年。中国移动2018年第一期招标1.1亿芯公里,大超市场预期,我们预计2018年国内总需求3.3亿芯公里。得益于多年光纤预制棒全合成(管外法)的工艺路线以及具有完全自主知识产权,中天科技有效控制了预制棒相关制造成本,技术掌握更为成熟。2017年Q1实现1200吨光纤预制棒的产能,2017年底可达1500吨,预计2018年下半年可达1800吨。

  新产能释放加速公司成长,多业务布局共筑制造强兵。除光纤光缆外,公司其他业务同样处于稳步推进的态势。电力线缆产能逐年扩充,积极提升特高压电缆、特种电缆等高附加值产品的销售占比。新能源板块已经成功进入分布式光伏电站、背板材料、锂电池等细分领域,分布式光伏电站并网规模已达230MW,2017年底有望增长至300MW;背板材料产能规模扩大,上半年市占率进一步提升;动力锂电池产品达到国家能量密度比最新指引要求。公司始终将“制造技术”作为公司发展的立足点,近年来又成功跻身国内海缆第一梯队供应商,可为客户提供海底光缆、海底电缆、接驳盒、水下连接器等海洋系列产品。通过在多项业务领域的先期布局,公司新增的产能稳步释放,各项业务均保持着较快的发展态势。未来,公司将基于现有业务继续进行纵向和横向的突破与发展,致力于将公司打造成为一流的“制造业强兵”。

  投资建议:中天科技是光纤光缆五巨头之一,光棒产能国内第三,明年产能规模释放。目前公司形成了光通信、电力传输、新能源、海底光电缆等多元业务布局,加速布局“一带一路”,进一步强化智能制造竞争优势。中国移动2018年光缆集采大超预期,全年市场需求快速增长,有利于光缆一体化产业链公司发挥竞争优势。我们预计公司2017-2018年净利润分别为20.12亿和28.05亿,对应2018PE=16X,维持买入评级。

  风险提示事件: 光纤光缆市场需求低于预期的风险;光纤行业竞争加剧的风险;新能源业务拓展不及预期的风险。

中国交建:可转债助推项目落地,订单高位增速保障未来业绩

  公司近期发布公告,其公开发行A股可转公司债方案获得国务院国资委批复,本次发行可转换公司债券不超过200亿。此外,近日公司控股股东中交集团定向发行以公司A股股票为标的的可交换公司债券已完成,发行规模为人民币160亿元。我们的点评如下:

  可转债的发行有助有优化公司资本结构。

  公司本次拟发行可转债募集资金主要用于基础设施投资项目与工程船舶及机械设备购置项目,在满足公司随近两年订单增速提升产生的经营资本垫资需求的同时,尽可能的减少了其他常规间接融资所带来的资产负债率提升。发行完成后,短期内公司仍需支付票面利息,但得益于可转债较低的利率,公司财务成本提升有限;未来如果成功转股后公司资产负债率将有一个向下的空间,公司资本结构将得到优化,进一步释放公司的成长潜力。截止17年三季度,公司资产负债率为77.15%,贴近国务院80%红线。

  可交换债和可转债转股后集团控股将显著降低,国改推进有望加速。

  建筑央企国企改革目前已进入必要阶段和黄金窗口期,公司控股股东中交集团又是唯一一家被列入第二批国有资本投资公司试点的建筑央企,近期出台160亿的可交债方案。公司层面也动作连连,向控股股东中交集团协议转让振华重工29.99%的股份,强化发展集团“一台六柱业务”;且近期可转债方案获国务院批准。结合可交债初始转股价格(16.06元/股)与预估可转债转股价格(假设为近20交易日日收盘价均价)进行估算,两方案顺利转股后,集团持股占比将从目前的63.84%降至53.23%,契合中央推进混改的方针政策。

  订单增速提升稳健,建筑央企龙头优势尽显。

  公司17年1-9月新签合同额为6210.04亿,同增30.63%。其中基建建设相关新签合同额为5487.72亿,同增36.31%。同期行业整体新签合同额增速为22%。公司作为建筑央企龙头,在承接EPC与PPP项目上优势显著,未来业绩增长可期,将显著受益于“十三五”京津冀、长江经济带和泛珠江三角洲协同发展战略及“一带一路”政策机遇。此外,公司在今年8月成立雄安新区开发建设领导小组,并且积极参与近期雄安新区相关项目招标,有望长期受益于雄安新区基建建设。

  投资建议。

  公司近两年新签合同额保持高位增速,未来业绩有望逐步释放。近期发行可转债降低了融资成本,控制了资产负债率;助力公司中标项目的落地。且公司可转债和集团可交债的发行有望提升公司业绩释放动力。预计2017~2019年EPS为1.22、1.36、1.50元/股,对应PE为12、10、9倍,维持“买入”评级。

  风险提示:国改进度不及预期;海外业务政治经济风险

广联达:重铸引擎更新换代,确定性成长可期

  广联达自成立至今二十载春秋深耕建筑信息化领域,已成长为行业龙头。公司二次创业战略定位数字建筑产业平台,在传统造价业务端推广云化新产品,抹平地产行业周期性,依托专业沉淀和深厚资源,推出工程施工、工程信息化、海外业务、产业金融、电商政务等系列新业务。公司已度过业绩拐点,打开建筑信息化空间,确定性成长可期。我们给予该股买入的首次评级,目标价格23.80元。

  支撑评级的要点。

  建筑业“大而不强”,信息化上升空间广阔。2014年中国建筑资产就位居全球第一,2017年前3季度建筑业总产值13.93万亿,同比增长10.73%,继两年缓慢增长后增速再次“破十”。但我国建筑能耗约占全社会的50%,建筑信息化水平仅为0.03%,保守估计建筑信息化市场增量空间约为524亿。

  传统造价业务日新月异,新产品主打云模式。造价业务端推出云产品,收入模式从“卖软件license+升级费”变为“租赁费+增值服务费”,逐渐摆脱行业周期性,营收更加健康合理。云模式进展顺利,云计价产品2017年上半年已实现全国11个省份的产品交付,用户转换比例平均达到50%;此外公司与华为合作共同开发包含智慧建造及智慧运维在内的“建筑云”。

  引领数字建筑新蓝海,新业务呈现高速增长。公司以云计算、大数据、物联网等技术致力打造数字建筑产业平台。同时依托专业沉淀,将业务拓展至工程施工、工程信息化,借步“一带一路”布局海外,构建产业金融平台、电商政务、工程教育等系列新业务,收入结构多元化。

  BIM、云图业务进展顺利。核心产品BIM5D围绕“多岗三端一云”架构持续迭代,已成功在住宅、商场、综合应用体、厂房、机场等数千个项目中实现应用,具有明显的业务与技术壁垒;2016年云图业务已实现盈亏平衡,移动端月活跃量达246万,日活跃量达51万,同比增长超过110%。

  评级面临的主要风险。

  新产品开发风险;海外业务推进不及预期风险;建筑行业增速放缓风险。

  估值。

  我们预计2017-2019年归母净利润分别为5.46亿元、6.92亿元和8.59亿元;每股收益分别为0.49元、0.62元和0.77元;对应市盈率分别为43倍、34倍和27倍。首次给予买入评级,目标价格23.80元。


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