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股市日报 |三足虽鼎立,但大盘3300点的突破得靠他!

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来源|价值线 

编辑|价值线  边江 


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混改、周期、次新三足鼎立

 

今日的盘面上面可以清晰的看到三条主线:混改、周期、次新。证监会和发改委特事特办给联通开绿灯,联通复牌引爆的混高高潮行情,不过上周四、周五一些混改票已经有这个预期率先发力了,今天开启分化了,弱的票冲高回落,强者依然恒强,洛阳玻璃封死三连板。联通更是被巨大的买盘封住,很少有人拿的到筹码。

 

周期方面:最近主导周期大阴大阳的依然是期货价格,硅铁期货最近连续性的强势非常吓人,龙头个股鄂尔多斯走出二连板创出前期新高,临近中午收盘钢铁煤炭期货走强再次传导到个股,低位新贵精工钢构瞬间拉板,钢铁、煤炭、有色相继跟风而上。

 

次新方面:核心个股中科信息和华大基因。中科信息在上周四我们提示过走妖以后今日再度封板,华大基因日内大幅震荡后尾盘再度打板,其余走强的次新仍不少,表明游资最近积极性还是很好。但是随着龙头中科的高潮后的衰竭,高位次新谨防追高站岗。

 

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场外资金能否增援决战3300

 

广州万隆认为短期A股并无大级别利好或利空。一方面经济增速大幅下滑可能性小,再加之19大前维稳预期升温,所以市场风险偏好提升,逢急跌有资金抄底,持续大跌的可能性不大,而养老金入市也侧面印证指数当前运行区间相对安全;另一方面,监管层对于短线过度炒作,股价操纵的行为又持续维持高压态势,市场受此顾虑整体上涨速度明显放缓。所以综合来看,短期指数有效突破的时机可能还不太成熟。大盘若要冲关重新站上3300点还必须形成一致的做多主线吸引增量资金进场才行,否则就很容易在3300点附近再次出现冲高回落的一幕!

 

至于创业板,依旧处于短线连续拉升后的缩量休整阶段。尽管后市反弹仍可看高一线,但考虑到随着创业板上涨大股东减持压力也在同步上升,所以相比前期接下来的涨势可能会放缓,当然盘中逢急跌对于有业绩支撑存在估值修复的成长股而言依旧是低吸机会。


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3300点再度冲关,谁将挺身而出?

 

风险提示:次新小票方面,中科信息疯狂后,现在更多的要注意一些高位次新的风险了。大盘要过3300还是得靠权重发力,目前大金融中的证券和刚刚走强的周期和国企改都将会是带动大盘过3300的有利武器。周期受到期货的价格影响比较大,投资者可以多关注处于低位的证券和确定性较高的国企改!

 

证券:大券商整体喜迎评级上升(拉动指数的利器)。

 

近日2017年券商分类评级结果公布,A类券商比例41%(同比+3pct,其中AA级比例11%(同比+3pct,B类券商比例49%(同比-5pct,C类券商比例9%(同比+1pct)。共有8家上市券商获得AA评级,其中国泰君安、申万宏源、招商证券蝉联AA级,银河证券+1级至AA级,华泰证券、中信证券、海通证券、广发证券+2级至AA级,大券商整体喜迎评级上升。

 

中泰证券认为:转型逐渐成效的大券商业绩有望稳定性增强,行业估值高安全边际之下,龙头业绩增长催化估值修复。

1)监管方面引导证券行业健康有序发展。金融工作会议以不发生系统性金融风险为底线,提出加强“功能监管”、“行为监管”、“协调监管”,从竞争到协调的转变,稳定性预期有望增强。

2)从中长期来看,行业模式转型求变,龙头业绩稳定性以及特色业务价值逐步提升。

3)低估值之下龙头业绩稳定性增强催化估值修复。随着2016年以来金融去杠杆脱虚向实不断推进,目前券商行业平均PB低于2倍,大券商平均1.5倍左右处于历史相对低位,仍具有吸引力,转型逐见成效的龙头券商高安全边际之下酝酿估值修复通道开启。

 

虽然目前三足鼎立之下,券商不显眼,但是大盘3300点的突破,券商的表现显得尤为重要。


国企改:联通超预期之下会带来板块效应

 

中国联通作为首家集团混改央企,其混改方案对其他央企的标杆意义不言而喻,对资本市场的示范效应也十分明确。混改至此进入新阶段,资本市场将迎来新一波的投资机会。此次混改方案大超市场预期。高预期之下必将带动板块的协同发力。

 

下一个“联通”在哪儿?

 

山西证券以联通作为混改的模板,认为铁路、民航领域混改的力度可能也会超预期。  


(一)铁路方面:在联通之后,认为市场可以提升对于铁路板块混改的预期。

其一,我们认为铁总有将客运、货运、物流三大业务分别注入广深、大秦、铁龙三个上市平台的可能。

其二,认为铁路板块在注入优质资产的同时,有引入外部战略投资者的可能。

从混改力度和预期来看,我们认为投资者应优先考虑物流业务,其次是客运业务,再次是货运业务对应的标的。

关注:铁龙物流、广深铁路、大秦物流  


(二)民航方面:与铁路领域类似,在联通混改方案定型之后我们认为民航混改模式与方向也更加清晰。

民航混改可能从三个维度来切入:1.  在客运方面民航与  BAT、携程、去哪儿的合作。2.  其次货运方面我们认为三大民航与顺丰、EMSDHL  等公司都有巨大的融合机会。3.引入国际一线航空公司。

三大航空公司中东航实力相对较弱,进一步深化混改的可能性较高。


  

资金流向


A股今日成交额 TOP10 



A股今日换手率 TOP10


A股今日资金流入 TOP10

  

A股今日资金流出 TOP10 

 

今日港股


恒指涨0.4% 中国恒大涨许家印成地产首富

 

港股恒生指数今早高开0.2%,随后在27100点与27200点之间震荡。截止收盘,恒指涨0.4%,报27154.68点;国企指数涨0.54%,报10751.54点;红筹指数涨0.94%,报4250.31点。大市成交818.88亿港元。沪港通资金流向方面,沪股通净流出1.57亿 ,港股通(沪)净流入7.95亿;深港通资金流向方面,深股通净流入4.35亿,港股通(深)净流入为4.32亿。内房股集体上涨。中国恒大(22, 3.34, 17.90%)涨17.9%,报22元。许家印的身价超过万达的王健林,成地产行业首富。中国恒大将于8月28日公布半年报。中国恒大8月3日晚间公告,7月份合约销售金额为441.6亿元,合约销售面积为439.5万平方米


AH股溢价最小前十公司

 

注1:恒生AH溢价指数收129.67,跌0.12%

注2:1港元兑人民币0.85275






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