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【新闻前瞻】下周股市猜想及热点探秘

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今日大盘

◆ 涨停板综述:

今日沪深两市合计有37只个股涨停,其中多为新股。


新股涨停统计


其他涨停统计


主力资金流向

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日主力资金净流量-244.88亿元,净流入个股共有509只,净流出个股共有2240只,中国铁建、奥瑞德、东华软件等三只个股净流入金额最多,格力电器、中国联通、中国建筑等三只个股净流出金额最多。


下周大盘猜想


大势猜想:指数或存在休整要求

概率:75%

具体理由:沪深两市三大股指小幅低开,虽然开盘后震荡向上,但随着两桶油的暴力上涨,黑色魔咒发挥了作用,盘中多数题材股在石油、石化两大黑巫师的作用下直线下挫。


昨日市场风格试图完成二八转换,但最终夭折,今日更是在两桶油的作用下造成题材股大面积回调,资金的避险情绪升温,市场操作难度加大,赚钱效应趋弱。尤其值得警惕的是在主板缩量调整时,创业板竟然也出现了缩量的动作没有抓住主板缩量休整的战机,已然失去后期弹性再度爆发的能力。整体上看,受国债的连日大跌的影响,流动性紧张正逐步影响部分资产价格,而二八格局明显市场赚钱效应缺失,指数或存在休整要求。短期适当控制仓位,关注前期热点的结构性机会,建议投资者保持适当谨慎,控制仓位为主。


应对策略:建议投资者保持适当谨慎,控制仓位为主。


资金猜想:权益类基金现分化:新品发行提速 仓位被动下降

概率:70%

原因描述:沪指连续攻克3100点和3200点两个关口,昨日继续保持上涨态势,权益类基金的发行则初现“暖冬”。在楼市、债券等非权益类资产相继进入调整期背景下,布局A股市场或将成为增量资金新的风向标。


从今年股票型基金与混合型基金的发行数量及规模来看,“谨慎+缓慢”最为贴切。但从近期持续升温的偏股型基金发行态势来看,权益类基金的发行市场开始透露出一丝“暖意”。分析人士称,机构对基金投资策略可能出现“换挡”,料从收益预期稳健的基金产品向高弹性的权益类基金产品过渡。


数据显示,从今年1月到10月,股票型基金每月的发行数量一直徘徊在10只以内,数量最少的月份是4月和6月,分别发行2只;发行量较多的月份为1月、7月和9月,分别发行8只;而在刚过去的11月份,股基发行数升至11只,市场环境明显改观。混合型基金11月也出现良好的发行势头,超越9月的53只和10月的22只,达到62只。


不仅发行提速,“赚钱效应”也随着行情的转暖而提升。数据统计,近一个月有115只股票型基金净值涨幅超过5%,其中有25只股票型基金净值涨幅超过7%。此外,有28只偏股混合型基金净值涨幅超过5%,其中有6只偏股型基金的净值涨幅超过7%。


另一方面,本周以来,场内交易型货币基金遭遇巨额赎回,最近一个月有多只基金份额减少20%以上。


此外,今年以来,先后有超过百只基金发布了延长募集期的公告,前三季度仅有9只偏债型基金延长募集,且大部分集中在9月中下旬。而10月份至今,宣布延长募集的债基数量就有8只。


不过,市场对于近期A股连创新高的走势仍持谨慎态度,基金仓位较之前有所下降。众禄研究中心数据显示,上周(11月21日至11月25日)包括股票型基金和混合型基金(剔除QDII和指数型基金)在内的开放式偏股型基金平均仓位为74.89%,较前一周下降0.69%。其中,股票型基金平均仓位为79.16%,比前一周下降1.37个百分点;而混合型基金平均仓位为67.20%,较上周上升0.53个百分点。


11月中下旬以来,沪深300(3528.955, -36.08, -1.01%)指数稳步走高,众禄研究中心数据显示,偏股基金平均仓位却由83%左右下降至当前的75%左右,二者呈现出负相关关系。


对此,分析人士认为,目前仍是结构性行情,没有系统性行情。深圳某私募人士介绍说,这主要存在两方面的原因,一是基金主动操作、高位减持落袋,谨防市场收益调整,显示基金经理对短期上涨之后的情绪较为谨慎。


北京某私募人士也表示,目前市场“二八分化”仍比较严重,期间领涨的主要还是权重股,很多中小盘股票收益惨淡,而基金近年来持仓风格又偏向于青睐中小盘。“未来,部分基金仓位或许存在被动下降的可能。”他说。


不过,公开数据显示,下半年以来偏股型基金的募资总额已达1589亿元,其中混合型基金成为“吸金”主力已成事实。有观点认为,虽然多数基金仍对股票的持仓相对谨慎,但这也意味着未来公募基金增仓A股的空间较大。


济安金信基金评价中心王群航表示,从目前的数据来看,今年以来,包括股票型基金、指数型基金、ETF、混合基金对股票市场的“输血”动能已表现出积极姿态,其基金发行数量和规模明显提升。“但广大基民的积极性仍有待提高,权益类基金的基民对二级市场的波动不如基金经理敏感,往往要等大盘上涨20%左右时才考虑入市,因此,如果大盘持续转暖,当到达3400点位左右时,权益类产品的发行或许会迎来一个明显的转变。”王群航说。


应对策略:目前仍是结构性行情,没有系统性行情,可逢高获利逐步兑现。


热点猜想:物联网开发者大会将召开 市场规模万亿计

概率:75%

原因描述:由中国科学技术信息研究所和美国国际数据集团联合主办的2016物联网开发者大会将于12月9日在北京举办,本次大会吸引了微软、英特尔、IBM等国际巨头。


科研机构 IDC 称 2015 年全球物联网市场规模约为 6986 亿美元,到 2020 年有望达到 1.7 万亿美元。中国信通院估计未来几年我国物联网行业年均增速30%左右,2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。我国物联网产业受政策、经济和技术等因素推动,目前已进入爆发前期


应对策略:A股相关上市公司可关注宜通世纪、盛路通信、三川智慧、金卡股份等!


下周热点探秘

1、军工:军工板块蓄势待发

我们认为,军工板块目前处于等待催化的板块行情前期,军工上市公司目前停牌数量较多,对军工板块的资产证券化方面形成了有力的实际基本面支撑;装备升级国企改革也为行业发展带来了契机;,有可能形成对军工板块的有利刺激事件,推荐关注军工白马:中直股份、北方创业、航天电子、中航光电;资产注入:航天晨光、航天动力。{中银国际}


2、石化:配置上游油气和油服

第一、全球原油供需平衡有望实现根据国际能源署(IEA)10月份的原油市场报告,预期17年全球石油需求的增长为1.2百万桶/天,与之对应的对OPEC的产量要求是在3300万桶每天以上,目前OPEC把产量目标设定在3250万桶每天,全球原油供应将出现一定的不足,尤其是到2017年下半年,全球原油供需得到平衡,库存将出现明显的下降。


第二、7年原油价格有望突破60-65美元此次OPEC减产协议达成,并且非OPEC国家尤其是俄罗斯也将参与减产,意味着2年的原油熊市已经结束,并且按照这个减产力度的话,全球原油2017年面临供不应求的状况,库存将出现明显的下滑。此前市场对原油的价格预期是下有底,40美元很难跌破;上有顶60-65美元每桶很难突破;如果此次减产协义得到严格执行的话,17年原油价格有望突破60-65美元/桶。基于对原油市场的观点,我们建议重点关注如下标的:第一、海外油气资产收购的公司,如新奥股份、中天能源、洲际油气、新潮能源、洲际油气和美都能源;第二、油服公司,如惠博普、海油工程等;第三、涤纶长丝中的桐昆股份、恒逸石化、恒力石化和荣盛石化;第四、炼化企业如中国石化、华锦股份和上海石化等。{银河证券}


3、有色金属:供需共振金属为王

基本金属重点关注铜、锌及铝的投资机会。铜将成为弹性最好的品种,供给顶峰已经过去,以电网投资为代表的需求逐步向好,自产铜较多的企业受益较大;铅锌延续精矿短缺节奏,并逐步传导至中游冶炼品种;铝价一方面受制复产产能冲击,一方面是原材料价格支撑,有望整体稳定,关注具有成本优势的企业。


贵金属具有波段性机会。考虑到美联储加息靴子落地,滞胀风险较大,明年的黑天鹅事件较多,贵金属的避险需求依然存在很大的投资机会,有望呈现出波段性机会。


关注钴、轨交铝材板块。钴整体供给较为平稳,下游需求受益于三元材料需求及渗透率提升,关注新能源车相关政策落地带来的投资机会;2017年基建加码是大概率事件,轨道交通是其中亮点,关注业绩好,估值低的上游铝材板块。


重点推荐:铜板块关注自产铜较多的标的,江西铜业和云南铜业;锌板块同时关注采选和冶炼环节的标的,驰宏锌锗、中金岭南、西藏珠峰、建新矿业、豫光金铅;铝板块关注具有电价成本优势的云铝股份、具有煤价优势的神火股份、具有氧化铝资源优势的焦作万方;钴板块关注华友钴业、格林美;轨交铝材板块关注明泰铝业、南山铝业、利源精制。{国海证券}


4、建筑工程:低估蓝筹仍有吸引力

行业层面,投资增速持续下行将是常态,行业集中度逐步提升将是未来的大趋势,上市公司凭借其平台、资本等优势有望脱颖而出,通过扩张资产负债表,实现行业并购整合。此外,目前一带一路、人民币贬值、国企改革、增量资金涌入等多因素导致行业出现积极变化。


公司层面,资产荒背景下,低估值蓝筹较有吸引力,估值仍有提升空间,比如中国建筑、中国电建、中国中铁、中国交建等;此外,装饰行业并购整合大幕已经开启,广田集团、江河集团、瑞和股份、全筑股份等公司正在积极整合优质资源;对外工程行业持续受益于“一带一路”战略以及人民币贬值,利好北方国际、中工国际、中钢国际等公司;此外,东南网架、精工钢构等钢结构公司也值得关注。{广发证券}


5、建材:重点关注两大主线

自7月1日至今,全国浮法玻璃生产线增加3条,生产线开工数增加10条,总产能增加0.13亿重量箱,产能利用率提升1.92%。玻璃产能的增加刺激纯碱价格的上涨,各地区轻质、重质纯碱均有较大的增长,西南地区轻质纯碱上涨幅度高达25.42%,我们建议关注水泥行业龙头华新水泥,纯碱行业相关个股山东海化。{国联证券}


6、节能环保:布局低估值优质成长

近5个交易日,权重股依旧活跃,继续带动大盘震荡攀升;而受资金偏好低估值蓝筹影响,环保板块则整体呈现回调,表现不佳。当前,市场分化较为明显,同时,随着指数的快速拉升,大盘短线回调压力进一步增大。对于环保板块,维持谨慎操作观点,继续建议关注低估值优质成长性个股,逢低配置,静待时机。从行业发展来看,环保顶层设计正加快完善,环境治理基础制度改革稳步推进,、执法得到持续强化,同时PPP等创新模式大力推广带动治理需求加速释放,围绕环境质量核心目标的多措并举,有望为环保行业持续打开发展空间。我们看好污水厂提标改造、黑臭水体治理、海绵城市、生态建设、垃圾焚烧、土壤修复等细分领域,建议优先关注全产业链布局、PPP项目承接实力强的平台型公司,以及积极推进转型、业务拓展持续有力的相关细分行业成长型个股。另外,建议密切关注PPP模式推进,把握环保PPP中长线投资机会。维持行业“看好”投资评级。本周股票池推荐:高能环境、国祯环保、神雾环保和碧水源。{渤海证券}


(来源:证券时报网、每日财经网、中国证券咨询网,观点仅供参考,不作为入市依据)

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