和讯股票内参:多机构看好后市 寻找会议政策性的机会

和讯股票 2018-04-15 09:38:45

  天下财经大事,尽在和讯股票内参!

  【股市精选要闻】

  重磅经济数据即将登场:中国三季度GDP、基建和房地产投资。

  尽管周小川预计下半年经济增速有望加快至7%,但经济学家们预计第三季度或放缓至6.8%,主要是房地产和基建的投资增速有可能放缓。如今的消费增长也慢于它需要达到的速度。

  央行副行长潘功胜:央行基本退出常态化干预,人民币有更稳定基础。

  央行副行长潘功胜对证券时报称,近段时间人民币汇率比较稳定,而且能够看到汇率是市场化推动的,央行已经基本上退出了常态化干预,十九大以后人民币汇率会有更加稳定的基础。在岸人民币开盘上涨89点。

  央行《2017年人民币国际化报告》指出,内地与香港监管部门将密切合作,根据沪港通与深港通运行情况,继续研究优化相关制度安排。

  中国央行报告指出,人民币国际使用范围将进一步扩大,使用渠道将进一步拓宽。将扎实推进人民币国际化,保持人民币在全球货币体系中的稳定地位。人民币投资货币功能将不断深化,储备货币功能将逐渐显现。

  金融时报:促进多层次资本市场发展 提高直接融资比重

  十九大报告中指出,深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。这一重要部署,为当前和今后一段时期,我国资本市场发展指明了方向,是做好资本市场改革发展工作的总遵循。资本市场要把为实体经济服务作为出发点和落脚点,全面提升服务效率和水平,着力强实抑虚。一方面,要进一步优化融资结构,把发展直接融资放在重要位置,提高直接融资比重,大力发展股权融资,推进债券市场健康发展,增强资本市场服务实体经济功能;另一方面,多层次资本市场要在服务供给侧结构性改革、促进产业转型升级、支持国家战略推进等方面,发挥关键性作用,为经济社会发展作出应有的贡献。

  9月份集合证券类信托产品成立规模环比大涨约50%,信托资金流入证券市场的步伐明显加快。

  两融余额再度逼近万亿关口 望提振券商业绩

  业内人士认为,节后两融资金呈加快回流市场态势,这意味着市场回暖、投资者信心逐步增强、杠杆资金对A股后市表现较为乐观。

  社保基金三季度动向浮出 解密19只重仓股投资价值

  在已披露2017年三季报的72家公司中,有19家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影,其中9家公司社保基金持仓时间超过5个报告期。

  【挖掘投资机会】

  【政策】

  1、中央全面依法治国领导小组将成立 法治中国概念受关注

  十九大作报告提出,深化依法治国实践。成立中央全面依法治国领导小组,加强对法治中国建设的统一领导。据机构数据,2015年美国法律服务市场规模超过4000亿美元,而同期中国市场规模数据大致是1000亿元人民币的水平,行业发展水平仍较低。十九大将依法治国提升到了新的高度,“法治中国”将带动司法领域相关需求的大幅提升。目前我国公检法政务软件系统数量、质量和投入严重不足,未来投入有望加大,电子数据取存证工具配置需求也将增加。

  华宇软件是政法信息化行业龙头,在法院、检察院细分市场具有领先优势。美亚柏科是国内领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商

  2、工信部再提加快网络建设 光通信景气有望持续

  工信部办公厅18日印发进一步提升信息通信领域服务质量和效率工作方案,其中提出深入推进网络提速降费。加快高速宽带网络建设,提升农村及偏远地区4G网络覆盖率。实施电信普遍服务试点,支持3万个以上行政村宽带建设升级。持续改进网络互联质量,扩大互联网网间带宽容量。

  亨通光电、中际旭创分别为光纤、光模块领域的龙头企业;中兴通讯最新公告全年预增2.8倍至3倍,主要受益于运营商网络及消费者业务收入同比增长。

  【涨价】

  1、华东地区水泥价格再度上调 区域龙头有望受益

  华东地区水泥价格日前再度上调,涨至目前的370元/吨左右。据百川资讯数据,浙江湖州及绍兴近日已经上调水泥价格30元/吨,其他地区也计划上调水泥价格。另据市场人士分析,年内江浙沪水泥价格还将上调2至3轮,看好今年江浙沪水泥行业盈利形势。因前期环保检查,工程进度受到影响,近期水泥需求增加,企业出货表现较好,库存普遍处在低位。

  海螺水泥、华新水泥、万年青等区域龙头企业有望受益水泥价格上涨。

  2、鸡苗价格筑底上行 益生股份最受益

  根据行业协会数据,近日父母代鸡苗价格报27元/套,较年中低点上涨280%,益生股份(002458)等龙头企业报价更是达到40元/套,远超14元/套的盈亏平衡线,已经实现较好盈利。从祖代鸡引种情况来看,目前仅有新西兰可以少量供种,加上益生股份国内自有产能,业内人士预计2017年我国引种量约50万套,明显低于70万套的供需平衡,说明父母代鸡苗供给偏紧将是大趋势,叠加环保督查趋严,鸡苗价格仍有上行空间。

  益生股份:国内最大祖代鸡养殖企业。

  【产业】

  1、百度计划明年在中国发布全自动驾驶公共汽车

  据媒体报道,百度董事长兼首席执行长李彦宏最新表示,正积极开发无人驾驶汽车,计划明年在中国发布一款全自动驾驶公共汽车。据悉,李彦宏周二在 WSJ D.Live全球科技大会上表示,通过今年推出的阿波罗(Apollo)开源自动驾驶平台,百度押注自己能够成为无人驾驶汽车行业的一个主要参与者。李彦宏称,百度正在与北京汽车股份有限公司合作,计划到2019年实现部分自动驾驶汽车的量产,到2021年实现全自动驾驶汽车的量产。

  上市公司中,路畅科技入围了Apollo生态合作伙伴联盟;亚太股份参股钛马,涉足车联网业务。钛马信息是百度车联网CarNet项目的硬件与嵌入式软件合作商。

  2、需求领域不断拓展 OLED产业收入有望保持高增长

  据显示器供应链咨询公司发布的最新报告预计,全球OLED产业收入有望在2017年达到232亿美元,较前一年增长57%,2018年再增长50%,达到349亿美元,到2022年达到628亿美元。报告预计,到2019年全球OLED智能手机面板出货量将达到13.7亿台,并在2020年超过LCD面板的出货量。除智能手机市场外,OLED面板在智能手表、平板电脑和电视领域的渗透率也将上升。

  相关概念股包括濮阳惠成、中颖电子等。

  3、“双11”引入无人零售新物种 开启靠机器挣钱时代

  临近“双11”,线上与线下双渠道联动的同时,各大电商和零售巨头已将无人零售纳入“双11”的鏖战中。10月16日,苏宁易购启动O2O购物节发布会,与往年不同,无人便利店、嗨购市集以及智慧酒店等新物种也将加入苏宁易购的“双11”体系中。10月17日,京东启动双11战略,推出无人零售业态,主打线上下融合创新。今年电商巨头天猫全力推进无人零售落地。

  视源股份成为阿里新零售首家硬件服务供应商;汇纳科技是国内线下视频客流统计分析龙头,通过客流统计、报表分析、大数据预测等服务助力线下零售数字化经营。

  【市场分析】

  海通证券首席策略分析师荀玉根认为,市场风格最核心的决定变量是盈利增速对比,权重股业绩优从而带动中小板指走强,这个现象与2013年创业板很像,一切源于业绩。2016年1月底以来,代表大盘价值的上证50明显强于代表小盘成长的创业板指,真正的原因是上证50与创业板指累计净利同比之差从16年Q1的-84.7%一路升至17年Q2的25%。

  申万宏源首席策略分析师王胜认为:“一般而言,往年三季报中小板整体实际利润增速会比预告增速中枢低3~4个百分点,据此今年三季报中小板整体最终增速可能仅略高于中报增速或者基本持平。”

  国盛证券策略分析师刘旻预计本周上证综指先抑后扬,盘中将尝试再攻3400点,但总体将在3370点~3420点小区间内进行波动,中小盘和二线蓝筹股相对活跃。建议短期投资者可以在主流热点板块间进行高抛低吸,盲目追涨风险较高。中线投资者把握市场资金调仓换股的节奏,关注诸如国企改革、一带一路等题材中的二线蓝筹板块及中小盘成长板块,对前期资金出现明显撤离的板块宜规避。

  国泰君安证券策略分析师李少君则认为,基本面的结构性变化已到秋季转向。第一,当前全球市场的共识在于盯紧基本面,A股也不例外。第二,经济温和回落、系统性风险平稳,结构性力量更重要,这到股市的映射为“结构重于大势”。综上,要重视基本面的结构性变化,这能让我们充分理解PMI背离、融资数据背离和发电数据背离背后的深层意义。对此诸多背离,其背后是基本面的结构性分化。而在这一大分化、重结构背景下,伴随短期基本面重心边际上由供给向需求过渡,股市映射自然反映为由周期向消费转向。

  【国际重点要闻】

  美国财长:如果税改今年完成,那将是“惊人的”成绩。

  姆努钦还表示,美股上涨的部分原因在于税改预期,如果税改不能顺利推进,市场毫无疑问会大幅回撤。他还称,里根完成税改,也花了超过两年时间。

  同日,他还表示,税改令富人受益是不可避免的。

  美联储高官连番警告特朗普税改:或伤害经济,时机不对。

  同在本周三,美联储“三号人物”、纽约联储主席杜德利说,离税改“有很长一段路”,以税改议案为导向的刺激“时机不对”;今年有FOMC投票权的达拉斯联储主席卡普兰说,减税可能推升长期债务,伤害未来经济增长。

  特朗普立场突现反转,不支持最新医改协议,医保板块回落。

  特朗普对参议院最新“成果”:两党支持的医改修正案态度再现摇摆,众议院共和党领袖也表达反对,代表美国医改成功之路遥遥无期。标普500医疗保健指数从盘中新高回落,纳斯达克生物科技指数从2015年高位快速急跌。

  媒体:OPEC有意将减产协议延长9个月。

  媒体称,OPEC在11月30日的会议上讨论延长减产协议是大概率事件,但如果原油需求增长良好,则可能推迟至明年年初再做决定。

  【今日提醒】

  中国公布三季度GDP、9月社会消费品零售总额、1-9月城镇固定资产投资、9月规模以上工业增加值等数据。

  韩国央行公布利率决议。

  英国公布9月零售销售。

  美国公布上周首申失业金、费城联储制造业指数。

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