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三大催化剂叠加,将刺激这五只股票表现

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据央行官微,2017930日,人民银行发布《中国人民银行关于对普惠金融实施定向降准的通知》(银发[2017]222号)。目前,有关金融统计工作正在抓紧进行,预计普惠金融定向降准可于2018125日全面实施。

 

受以上“放水”消息的刺激,金融股成为今天的主角。沪指早盘在金融股的带动下,一度创下熔断后的新高,可惜随后出现跳水回落行情,午后则维持震荡走势。创业板早盘快速杀跌后,强势反弹拉升。

 

被监管关注炒作的区块链,今天概念股集体大跌。从盘面上看,金融、芯片、次新股等板块涨幅居前;区块链、草甘膦、白酒、房地产等板块跌幅居前。国海证券投顾认为,市场分化极严重,仅少数权重板块上涨,大多数个股下跌,这种情形下,操作难度大,建议不宜频繁换仓,持有业绩与估值优势的个股。

 

“一号文+通胀+寒冷天气”三大催化剂叠加,建议加配农业板块

 

每年1月中下旬是中央一号文发布时间,自2004年开始连续十四年中央一号文以“三农”(农业、农村、农民)为主题。2017年中央一号文提出深入推进农业供给侧结构性改革,1710月十九大报告中首次提出乡村振兴战略,12月中央经济工作会议再次强调推进农业供给侧改革,农业政策从增产导向转向提质导向,紧接着农业部召开全国农业工作会议提出以实施乡村振兴战略为总抓手。

 

国海证券研究所认为,布伦特油价突破 70 美元,使得今年国内出现输入性通胀的预期进一步增强。农产品需求几无价格弹性、且利润不会被成本上涨所稀释,最为受益通胀。由于粮食和肉类拥有更长的保存期限,在通胀周期内上涨幅度或更为剧烈。建议积极关注受益于粮价上涨的种子企业,以及养殖行业龙头公司。

 

海通证券研究所分析,目前Wind一致预期显示181-3CPI当月同比分别为2.1%3.0%2.9%,叠加即将出台的农业1号文,通胀相关主题值得重视。农业、农化板块估值、持仓处历史偏低水平,弹性较大。

 

广发证券戴康团队研报分析,主题策略层面,参考历年经验,中央“一号文”对于A股农业板块具备一定的政策催化效果,加上近期寒冷天气下农产品价格上涨,通胀上行有望成为18 年元月“躁动”行情的核心交易线索,“通胀传导+政策催化”有望利好“三农”主题,可以从乡村振兴、精准脱贫、农业特色小镇三条主线把握“三农”主题投资机会。

 

重点推荐五只股票

 

登海种业(002041):公司是玉米种子行业龙头,17/18 年度国内玉米料存在供给缺口,对玉米价格形成支撑,通胀预期下玉米价格或进一步上涨,从而带动主产区玉米种植面积回升;

 

圣农发展(002299):公司是国内最大的白羽肉鸡自繁自养自宰一体化企业,年屠宰规模达到 5 亿羽,全产业链布局尽享涨价利好;

 

民和股份(002234):公司主营商品代鸡苗销售,鸡肉涨价有望带动鸡苗需求,公司业绩弹性巨大;

 

牧原股份(002714):管控优秀的生猪养殖龙头,生产成本全行业最低,猪价上涨有望与加速扩栏产生共振;

 

温氏股份(300498):公司是国内最大的生猪和黄鸡养殖企业,年出栏生猪 1900 万头、亿只黄鸡,充分受益肉类价格走高。

 

风险提示:通胀上升幅度不及预期,畜禽疫病风险,极端气候灾害,推荐公司业绩的不确定性。



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