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和讯股票内参:市场进入高压区 警惕短期回调风险

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  天下财经大事,尽在和讯股票内参!


  【股市精选要闻】


  地方国企改革提速 江苏力推企业混改与上市


  昨日,国务院国资委研究中心副研究员周丽莎在接受采访时表示,混合所有制是本轮国企改革的主要方向,而资产证券化又是实现混改的重要方式。截至目前,江苏省共有49家国资控股或实际控制企业在A股上市,其中14家为省属国资企业,35家市县国资企业。相对于庞大的国有资产总量,江苏省省属国企目前资产证券化率仍较低,具有较大提升空间。


  养老金配置股票类资产配置规模为150亿


  从知情人士处获悉,“全市场目前1700亿左右的养老金到账规模,社保基金理事会自行管理约600亿规模,委托给管理机构的有1100亿。其中,股票类资产配置规模为150亿左右。”在权益类方面,未来养老金还可能会投向红利型股票。


  国电、神华合并方案上报国务院


  国电集团和神华集团的合并方案已上报国务院,新集团名称暂定为国家能源投资集团。合并后,新公司总资产超过18000亿元,负债率60%以上。发电装机容量则将达到约2.26亿千瓦,将成为目前中国最大的发电集团。

  

  60家上市公司三季报业绩预喜


  截至2日晚,沪深两市共有72家A股上市公司发布三季报业绩预告,预喜公司60家,其中12家公司预计净利润同比增长1倍以上;预降公司10家;不确定的有2家。行业回暖及资产重组是推动业绩增长重要因素,一些周期性行业公司的三季报业绩值得期待。

  

  IPO否决率远超去年


  在当前首次公开发行(IPO)保持常态化、从严审核的大背景下,今年以来IPO被否企业数量大幅攀升也在意料之中。统计显示,截至7月31日,证监会已审核324家IPO申请,其中,273家通过审核,43家被否,5家取消、3家暂缓表决。否决率为13.27%,远高于去年的个位数水平。

  

  新股开板再加速 两只新股上市三天即被砸


  电连技术,这只上市仅仅三天的新股,昨天一字板开盘,但很快被砸开,是创业板开板最快的新股。之前一天的8月1日,也有一只新股在上市第三个交易日被砸开,就是沪市新股岱美股份。这两只个股也是今年仅有的在三个交易日内就被打开涨停板的新股。


  公募基金二季度重点增持非银金融、信托概念股


  据上证报,二季度公募基金增持比例最大的行业是非银金融,信托概念股也成为部分公募加仓的重要领域。其中,对安信信托增持1996.66万股,对爱建集团增持397.91万股,对五矿资本增持623.2万股,对经纬纺机增持1560.08万股。

  

  【挖掘投资机会】


  【政策】


  1、五部委部署土壤污染状况详查土壤治理力度有望加码


  近日,环境保护部、财政部、国土资源部等五部委在北京联合召开全国土壤污染状况详查工作动员部署视频会议。环境保护部部长李干杰表示,土壤污染状况详查是一项重要国情调查,各地区各部门要在现有相关调查基础上,以农用地和重点行业企业用地为重点,认真开展详查工作,有效管控土壤环境风险。推动《土十条》明确的各项管理制度建设,加快构建土壤环境风险管控体系。


  建议关注:鸿达兴业、博世科


  2、粤港澳资源家底全面亮相 映射三大投资机会


  近日,由国土部中国地质调查局组织、广州海洋地质调查局牵头编制的《粤港澳大湾区自然资源与环境图集》正式印刷。此前有消息称,6月底《粤港澳大湾区城市群发展规划》已于上报国家相关部门,种种迹象表明粤港澳大湾区规划落地已进入倒计时阶段。沉寂月余的粤港澳大湾区主题投资有望卷土重来。


  建议关注:华侨城A、珠海港、深赤湾、盐田港、中集集团、世荣兆业


  【涨价】


  1、鸡苗价格单月上涨200% 禽养殖业迎多重利好


  8月2日,山东烟台地区商品代肉鸡苗价格较前一日上涨0.1元/羽,达到3.2-3.8元/羽,较7月同期上涨近2.2元/羽,涨幅近200%。烟台作为全国最大肉种鸡供应地,鸡苗价格上涨带动江苏、河北、河南等省鸡苗涨价。此轮上涨一方面是由于毛鸡价格近期大涨刺激养殖户补栏积极性,鸡苗需求大增。另一方面,肉鸡行业持续亏损导致产能淘汰加速,在产父母代和后备父母代存栏量持续下降,鸡苗供给收缩。


  建议关注:民和股份、圣农发展


  2、原材料价格暴涨、金属硅价格加速上行


  据上海有色金属网,本周硅厂报价继续上调,部分规格一日一价。8月2日,金属硅价格普遍上调100元/吨,不通氧553#黄埔港成交价在11300-11400元/吨,云南企业将价格提升至11900元/吨。通氧553#天津港成交价上涨100元报12100-12200元/吨。其他规格上调50-200元/吨。7月份金属硅均价从10250元/吨涨至11250元/吨,涨幅10%。由于近期订单较足,目前硅厂看涨情绪浓厚,其中南方部分硅厂暂停签单。


  建议关注:三峡新材、新安股份


  3、PVC 期货价格大涨创新高 行业供需持续偏紧


  2日PVC期货主力合约价格大涨3.78%,创出本轮反弹新高。现货市场方面,当日内蒙古、安徽等地企业的PVC报价继续上调。据了解,部分地区受环保 因素影响,厂家开工有所下降。


  建议关注:中泰化学、鸿达兴业、三友化工


  【产业】


  1、建信投资今日开业 市场化债转股转入规模推广阶段


  全国首家市场化债转股专业化实施机构------建信金融资产投资有限公司今日在北京举行开业仪式。央行副行长范一飞在开业仪式上表示,建设银行至今保持债转股业务的龙头地位,签约规模和落地规模占据市场的半壁江山。首家银行系的市场化债转股业务实施机构开业,标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入成规模推广阶段。


  建议关注:海德股份、越秀金控


  2、7月重卡销售或延续猛增势头 全年销量有望破百万


  据第一商用车网报道,7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆,比去年同期的4.97万辆大幅增长89%,环比6月只有微弱下降。据此计算,1至7月重卡市场预计累计销售67.8万辆,比去年同期的39万辆大幅增长74%。另外,8月份市场产销量也不会低,预计在8.5万辆以上,同比增长超过70%,全年累计销量突破百万辆大关成为大概率事件。


  建议关注:富奥股份、一汽富维、潍柴动力、威孚高科、中国重汽


  3、中核集团董事长会晤比尔-盖茨 共推第四代核电新技术


  近日,中核集团董事长王寿君率团访问美国,与微软创始人、泰拉能源公司董事长比尔-盖茨举行了会谈,共同推动第四代核电新技术行波堆项目合作。


  建议关注:中国核电、久立特材


  【市场分析】


  昨日沪指在资源股和金融股带领下站上3300点整数关口,盘中创下2016年1月以来新高,最高点达3305.43点,但未能站稳并收跌。


  大同证券分析师刘云峰表示,沪指昨日盘中3305.43点再创新高,今年反弹自4月份后下跌的缺口基本已然补齐。但沪指收出较长的上影线,显示上方的前期套牢盘压力较大,短线会有一定阻力。而且,表现强势的资源股不少打开涨停回落,部分权重股升势也有放缓,都暗示沪指连续上攻后可能迎来修整。


  东北证券:调整风险在上升。市场当前处于资金约束+情绪亢奋的组合,可能在8月份带来市场的短期调整风险,在8月份增加防御性配置的必要性上升。从结构上来看,创业板7月底大幅反弹,但创业板估值分布离合理水平相差较远,长期的调整并不充分,成长股或有短期反弹但缺乏趋势性机会。


  申万宏源:强周期风格在短期仍将延续。一方面,经济韧性尚难证伪,7月的PMI数据依旧偏暖,虽然生产等分项有所走弱,但需连续两个月数据确认;另一方面,这一轮行情优势在于多年出清所跌出来的机会,不论是个股PB的修复、业绩的回升还是政策持续监管的累积效应,都不会太快走到尽头。但这种高弹性的走法在短期内对未来经济利好的过度透支,追涨的投资收益比不佳,持股待涨可能是当前更好的策略。这一轮看似浮躁的上涨背后仍是低估值修复和业绩回升的支持。


  国金证券建议,短期经济企稳回升,环保因素以及供给侧收缩的逻辑短期无法被证伪,操作上应对周期股采取“看短做短”。


  国泰君安最新研报表示,周期股此前因盈利可持续性而受到质疑,目前盈利主要跟价格相关,供需关系决定了价格。现在周期品供给受到供给侧改革和环保限制,供给弹性较小,那么需求对于周期品价格的影响较大。今年市场关于经济的预期在不断往乐观修正,我国经济依然走在L型的右侧,但是向下的斜率比较小,且有结构性亮点。7月土地与汽车销售上升,经济动能依然较强,8月数据预期向好,金九银十的数据就成为经济韧性与周期需求的重要验证信号。


  【上市公司】


  乐视网称“15乐视01”公司债已兑付


  8月2日,乐视网人士对中国证券报记者表示,“15乐视01”公司债已经以自有资金按期足额兑付,公司也已经正常推进二期公司债的相关工作,将用自有资金解决。针对本次“偿债”资金来源和外界传闻,上述乐视人士对记者表示,这次偿债资金跟新任董事长孙宏斌及融创都没有关系。


  海虹控股实际控制人或变更 诗与远方员工持股计划被套


  海虹控股介绍,交易方案有可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司与国新投资或其关联方拟成立合资公司或其他合作方式可能会涉及重大资产重组,不涉及发行股份和募集配套资金。三方同意具体交易方式可根据交易进展随时进行调整。

  

  【国际重点要闻】


  道指气势如虹连涨七日 收盘站上22000点历史新高


  截至收盘,标普500指数上涨1.20点,涨幅0.05%,报2477.56点;纳斯达克指数下跌0.30点,跌幅0.01%,报6362.65点;道琼斯指数上涨52.10点,涨幅0.24%,报22016.04点。

  

  特斯拉财报好于预期 盘后股价大涨4.6%


  特斯拉第二财季调整后EPS为亏损1.33美元,市场预期亏损1.88美元;第二财季营收27.9亿美元,市场预估值为25.1亿美元。预计2017年下半年Model S和Model X型电动车交货量将比上半年增加,Model 3型电动车在第四财季将出现正面的毛利。盘后特斯拉股价大涨4.6%。


  委内瑞拉货币玻利瓦尔最近一周贬值三分之一


  在美国宣布制裁委内瑞拉、并可能制裁其石油产业之际,委内瑞拉货币供应在最近一周猛增10%,创最近25年来最大单周增幅。委内瑞拉央行上周五(7月28日)数据显示,本币M2在7月27日当周较之前一周增加9.66%,至27.3万亿玻利瓦尔。委内瑞拉M2在2016年激增384%,同期美国M2增幅为5.5%。

  

  【重点个股提醒】


  【业绩】


  兴源环境:上半年净利润同比增长116.13%

  金牛化工:甲醇 售价保持高位 上半年净利增270%

  新华百货:上半年盈利1.09亿 同比增长186%

  康得新:上半年净利润同比增长35.46%

  安图生物:半年报增长三成


  【增减持】


  冀凯股份:获景华二度举牌

  合众思壮:九名公司管理人员拟增持不少于1.2亿元

  西水股份:股东新时代证券拟减持529万股

  神思电子:遭股东北京同晟达信减持160万股

  利尔化学:中通投资拟减持不超5%股份



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