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老百姓身边的财经常识系列之股市概览

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封面图片来自网络。


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股市概览


最近股市气势如虹,这周从2600多点如脱缰野马一路狂奔,周五(2014/12/05)大涨10%2938点。在这一股市盛宴当中,赚指数却不赚钱的人太多。在橘子粉的强烈要求之下,橘子哥今天来聊聊股市。

橘子哥事先声明,不预测点位、不推荐股票。因为有两大不确定性:消息层面和心理层面。消息层面橘子哥左右不了,心理层面每个人都不同,没法一概而论。所以这里只提供分析方法或者结果给大家做参考。

由于股票涉及的内容较多,橘子哥今天只谈谈总体概览。以后有机会再详谈以下几部分:

(1) 价格形成机制;

(2) K线、成交量、技术指标;

(3) 趋势线(轨道线)、贝恩角度线、黄金分割线、均线、形态等技术分析方法;

(4) 艾略特波浪理论;

(5) 基本面分析;

(6) 庄家坐庄心理和操作手法;

(7) 买卖方法等操作系统;

(8) 风险控制系统。


1. 要谈股市,先谈大师级人物-缠中说禅


此人从2002年开始在博客上共发表文章108篇,后人整理下来的理论统称缠论,共20多章,越到后面,越涉及哲学宗教方面的智慧,令人叹为观止。橘子哥自认智商和知识储备不够,看到第12章就无以为继。有兴趣的粉丝可以去挑战一下。


股市如战场,就少不了携带刀剑矛盾。要想在股市中立于不败之地,需要有完整的三个系统相配合:分析系统、操作系统和风险控制系统。

1)分析系统

包括基本面分析和技术分析。基本面分析从宏观市场-行业-公司进行逐级研究和分析,最后到股票的选定;技术分析就是利用K线、各种技术指标、成交量以及各种画线技术的组合,确定短线的买卖点。

基本面分析偏长期,像矛;技术分析偏短线,如剑。长短结合就像剑矛相配合。

2)操作系统

就是实际买卖时候的策略和详细的方法。分批买入、分批建仓,还是全买全卖,或者均线战法、涨停战法、135战法等。这就像拳脚招式。

3)风险控制系统

包括建立投资组合时的风险分析、股票不按照预期方向的处理方式。相当于矛。

这三个系统,只有全部齐备,才有可能在股市这一战场中有胜算机会。而大部分的散户在这三个系统方面都没有经验和知识储备的情况下,竟敢雄赳赳气昂昂的踏入股市。这种情况无异于赤手空拳、无进攻防守兵器、并且不会拳脚招式的人碰上了专业选手,结局早就已经注定了。


所以对大多数散户来说,安心建立知识储备,至少等分析系统有足够的基础之后,再上战场磨练,找寻适合自己的操作系统和风险控制系统,效果会更好。橘子哥不希望大家都经历新手常常会面临的“花钱买经验”阶段。

2. 接下来,橘子哥分别从国际视野、国内政治、长线投资角度来分析一下未来的走势。


1)国际视野

这里要借鉴趋势理论专家-时寒冰的观点。时寒冰是当今中国少有的几位令橘子哥心服口服的经济学家。自从2011开始关注他以来,国际走势和方向基本按照他预测的趋势迈进,而且时间大体差不多。详细分析过程请参考他的著作。分析结果有:

2016-20226年全球经济周期中,美元进入升值通道,其他货币(尤其BRICS等新兴经济体)都相对贬值,粮食(水稻、小麦、玉米)价格上升,大宗商品(包括石油等化工产品,有色金属、铁矿石等金属产品,大豆等农副产品)价格下跌。

所以有兴趣的橘子粉可以在外汇市场做多美元、做空其他货币;在期货市场做多粮食相关的指数、做空大宗商品指数。

当然,找机会长期去炒美股,也是顺应此趋势的一个方式。

2)国内政治

经济政治从来就不会分家。上证指数从1990年成立以来,历经三任大大变迁,其走势也如下图所示(月K线):

-核从1990年接手,在3年时间,上证从95点涨到1558点,16.4倍。

胡—core2003年上台,4年时间,上证从1540点拉到6124点,3.98倍。

这次,习-大大从2013年转正,上证1849的底部已经确立,能涨多高拭目以待。

基本上每届新领导上台,都会推行体制改革,同时要在股市里表现出政绩,上证指数都会在其第一届期间有所表现。假如这个所谓的“规律”继续适用的话,这5年长线的走势,还是值得让人期待的。何况习-大大的改革力度比之前要强硬非常多。

3)长线投资

看完第(2)点,也许很多橘子粉要热血沸腾了。在这里,橘子哥先给大家浇一盆冷水。大家来看看2003-2007年将近4倍上涨的整个过程(周K线)。

上证指数也不是一味的疯牛般上涨,需要一波三折来确认底部或者洗筹。

咱们再来看今年的情况,上证指数从7月底开始涨了4个多月,却没有见到中级别的调整(1个月以上),这样的上涨是不够厚实,也走不长远的。所以假如在未来几个月碰到这种中级别的行情,大家也不要灰心,正好是布局长线的机会。同时,现在这波1000多点的上涨,不管是涨幅还是量能看,都非常巨大。大家还是以观望为主。

4)未来上涨的关键压力位

橘子哥坚信股市未来能走出一波大牛市。这里,橘子哥将未来阻挡在大牛市前面的拦路虎一一指出,望大家引起重视,一般在这种压力位左右会有比较大的调整。

a. 3000点的整数点,2010-2011年的成交密集区,并且是2011年以来的最高点。

b. 3200点,黄金分割点,往年密集成交区。

c. 3500点,2009年以来的最高点。

总体来说,3000-35002009-2011年的成交密集区,短期内难以突破,必然会有长时间调整和洗筹。

d. 3700点附近,这个点位附近的成交筹码不多,压力不大。

e. 5000点附近,2007/11-2008/2洗筹区间,压力很大。

f. 6124这个历史最高点。

3. 橘子哥最后来谈谈心理。


人的喜怒哀乐在股市中一览无余,历经股市的洗礼,大家的心理也会被锻炼的非常强大。以下几点一直是橘子哥信奉的经验,为得就是能时刻保持平和的心态,当然从另一个角度看有自我安慰之嫌。

(1) 一波上涨,能赚到6,7成就很不错了。只有神能永远买在最低,卖在最高。

(2) 决定买卖之后,就坚决执行,并且不要后悔。

(3) 回看之前的操作之时,不要因为方向正确而沾沾自喜,也不要因为方向错误而后悔不已。因为回看本来就有事后诸葛之嫌。

(4) 保持耐心。长期布局、等待时机卖出是橘子哥常用的策略,等待2-3个月也是常有的事。现在浮躁的散户太多,缺乏潜心去研究或者等待行情的心态。

好了,概览已毕。大家有什么想看的主题,可以直接回复橘子哥。

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