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隔夜的美股大跌并没有太多影响A股周一的运行,昨日沪指低开高走,在权重股护盘作用下小幅反弹收红,上证50更是上涨逾1%,几近收复调整失地。相比之下,创业板指数、中证1000等小票指数仍然羸弱,从形态上看难言就此轻易企稳。

盘面上,银行、煤炭、钢铁、保险、石油石化、有色这些大象继续独舞,然而市场并非如指数这般强势,去杠杆仍在进行中,仍有小票闪崩的现象,昨日共有60余只个股封死跌停。尤其是白酒、超级品牌等前期资金扎堆避险的白马类品种昨日出现了明显的筹码松动迹象,后市存在继续补跌风险。

整体上,虽然我们在周一的内参中就建议关注银行、煤炭、有色铜等板块,市场也及时给出了正向反馈,但是相对比估值和业绩,市场人气的情绪是更为重要的。最近几个交易日每天都有几十家个股跌停,无疑对市场人气产生极大的打压;再考虑到春节前仅剩7个交易日,许多资金已经提前休息;外围股市亦有动荡,因此,短期对市场反弹不必有过高预期,市场还不具备全面布局和深度介入的条件。

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煤炭

从2017年业绩看,供给侧改革用两年的时间帮助煤炭企业行业盈利继续大幅改善,将盈利能力恢复到了衰退前的水平。2018年煤价高位仍可看涨,预计上市公司业绩仍有较大的弹性。另外,短期供需矛盾一季度恐难有效缓解,预计煤价易涨难跌,催化市场情绪。

从二级市场走势来看,上周指数出现大幅调整时,煤炭类个股大部分表现较为抗跌,并于上周五和本周一集体爆发,多只个股涨停,建议跟踪关注有无调整后的上车机会,切忌盲目追高。

从2016年至今反弹行情之中,铜在基本金属里面涨幅包括涨价时点是偏晚的,但回顾铜的涨价历史会发现,每轮大的金属行情来的时候铜从来都不会缺席,而且在涨价弹性上要显著高于其他的品种。目前铜的供需拐点目前已经到来,而且这种改善情况还在持续。现在这个节点,铜的涨价行情可能还是一个早期阶段,才刚刚开始。

上周五,铜类个股在有色金属板块中表现良好,其中江西铜业涨停,昨日亦相对强势,建议后市继续关注龙头品种如江西铜业、云南铜业、铜陵有色等。



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