独家|和讯股票内参:选择低估值标的 战略配置中小创

和讯股票 2018-04-16 11:01:15

  天下财经大事,尽在和讯股票内参!


  【股市精选要闻】


  中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司


  继今年3月21日中国轻工与保利集团拟重组消息传来后,时隔5个月,该重组消息正式落地。《证券日报》记者昨日从国资委了解到,经报国务院批准,中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司,成为其全资子企业。中国轻工集团公司与中国工艺(集团)公司不再作为国资委直接监管企业,这也意味着由国资委直接监管的中央企业数量已减至99家,央企户数缩减至百家以内目标提前完成。


  经济基本面因素+预期管理能力提升 人民币汇率大概率延续稳中趋强走势

  “进一步完善汇率市场化形成机制需要对现有机制进行恰当的评估,并以此为基础,加以完善和提高。引入逆周期调节因子后,人民币对美元汇率与经济基本面因素看齐程度有所提升,中国汇率政策制定机构对市场预期进行管理的能力也有所提升。这两个提升是今年以来人民币汇率预期趋于稳定的关键所在。”中银香港首席经济学家鄂志寰昨日对《证券日报》记者表示。


  深化新三板改革 为实体经济添动力


  截至8月21日,全国中小企业股份转让系统挂牌公司达11543家,总市值达50547.44亿元。业内人士指出,新三板市场扩展了多层次资本市场对企业服务的覆盖面,使更多中小微企业进入资本市场,实现直接融资,优化融资结构,切实服务实体经济发展,为我国经济发展增添新的增长动力。不过,新三板流动性不足等问题依然存在,未来仍有较大发展空间。


  混改突破力度有望超预期


  中国联通混改方案在经历一段“小插曲”后终于亮相。对于这份方案,证监会表示,对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理,适用2月17日证监会再融资制度修订前的规则。分析人士认为,中国联通混改体量巨大,不仅引入了互联网企业,还推出员工持股、企业治理机制等,这为后续国企混改趟出了一条新路,是一个突破。


  今年外贸有望实现3年来首次正增长


  金砖国家领导人第九次会晤将于9月在福建厦门举行,此次会晤有望为金砖国家间贸易注入新活力。展望下半年,中国与金砖国家贸易将快速增长,全年外贸有望延续上半年回暖态势,实现3年来首次正增长。数据显示,今年1-7月,受贸易伙伴经济向好、需求回暖的推动,我国外贸实现较快增长,回稳向好势头进一步巩固。


  公募集体“踏空”创业板


  近一个月,创业板指一改此前连续下跌的颓势,走出年内幅度最大的一轮反弹行情。不过,由于已将创业板仓位减至两年半以来最低,公募基金在本轮创业板反弹行情中遗憾“踏空”。数据显示,近一个月主动偏股型基金平均净值涨幅为2.48%。其中,仅有19只基金的收益率跑赢创业板,占比不足1%。


  54家上市公司业绩预告变脸 “黑天鹅”从哪里飞来


  A股上市公司半年考正迎来最后的冲刺阶段。截至8月20日,沪深两市共有1004家公司发布了2017年半年报,接近上市公司总数的三分之一。同时,有2483家公司发布了2017年上半年业绩预告,其中有54家出现业绩预告变脸(向下修正),成为此轮财报披露的“黑天鹅”。


  【挖掘投资机会】


  【政策】


  1、雄安新区将成京津冀交通重要节点 推进区域直连直通


  北京今日举行全力支持雄安新区建设发布会,强调把交通一体化作为骨骼系统和先行领域,双方将共同争取国家有关单位支持,将雄安新区作为京津冀交通一体化体系的重要节点,全面提速北京市与雄安新区之间的高速铁路、城际铁路、高速公路等交通基础设施规划建设,加快建设京雄铁路、京石城际、城际铁路联络线、固保城际等轨道交通线路,推动建设北京市与雄安新区直接连通的高速公路新通道。


  上市公司中,博深工具公司研发的高速列车制动闸片目前正在北京铁路局装车运用考核中,公司有望藉此进入高铁零部件等轨道交通领域。世纪瑞尔是我国铁路行车安全监控领域领先的系统供应商。

  

  2、河北将全面推开公立医院改革 民营医院迎发展机遇


  据媒体报道,河北省将于8月26日零时起全面推开公立医院综合改革,将全部取消药品加成(中药饮片除外),药品价格将平均降低12.7%左右。全省取消药品加成后,省级财政对公立医院的投入将增加1.3亿元。业内认为,改革目的在于破除以药养医,解决看病难和看病贵。积极推动社会办医是增加医疗资源供给的重要渠道。


  上市公司中,尚荣医疗投资建设秦皇岛市广济医院。常山药业公告,拟通过三个方面推进助力雄安新区建设。

  

  【涨价】


  1、饲用氨基酸掀涨价潮、行业龙头受益明显


  据饲料行业信息网数据,饲料用氨基酸价格近期持续上涨。全球最大苏氨酸生产商梅花生物自8月11日以来已连续三次上调出厂价,从9.8元/千克涨至11元/千克,涨幅超过12%。全球最大赖氨酸生产商大成生化上调70含量赖氨酸0.2元/千克至4.8元/千克。全球蛋氨酸龙头赢创上周提高蛋氨酸报价1元/千克至24.5元/千克,单次涨幅近4%。


  梅花生物除苏氨酸外,还是全球第五大赖氨酸生产商;安迪苏是全球第二大蛋氨酸生产商。

  

  2、市场货源偏紧 有机硅价格集体上调


  21日有机硅价格集体上调,每吨上涨500元至1000元不等,主流报价在每吨22000元至22500元。8月份以来有机硅DMC价格累计上涨近4000元/吨,幅度达22%,最新价格已创出今年反弹新高。


  除了产能居前的新安股份、兴发集团外,三友化工、鲁西化工也有部分有机硅产能。

  

  【产业】


  1、镍价大幅上涨、电池高镍化打开上行空间


  周一沪镍主力合约大涨约4%,最高涨至91570元/吨,较6月初的最低点73040元/吨,涨幅近25%。LME镍价目前也涨至11200美元/吨上方,较6月低点涨幅近29%。业内表示,在新能源汽车的需求拉动下,镍金属的供需结构正在悄然发生着改变。由于未来新能源电池向高能量密度和低价格的趋势发展,正极材料的高镍化是发展的方向。


  恒顺众昇在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷;格林美是世界领先的超细镍粉企业,并拥有4万吨硫酸镍产能。

  

  2、国产新能源汽车开启“21700时代”、锂电池全面替代望展开


  工信部近日发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第299批)的车辆新产品公示,由南京金龙客车制造有限公司和北汽(常州)汽车有限公司生产的两款纯电动厢式运输车,率先搭载了21700三元锂离子电池,开启了国产新能源汽车的“21700时代”。


  亿纬锂能的21700电池成品在湖北金泉下线,2019年正式投放市场;智慧能源新增6条200PPM的21700产品生产线,达产后将形成超7GWh的生产能力。

  

  3、安徽打造智慧医院 人工智能+医疗有望率先突破


  安徽省立医院携手科大讯飞建设“人工智能辅助诊疗中心”,打造“智慧医院”。据安徽省卫计委介绍,安徽将以该院为中心,在全省105个县的各级医疗机构开展人工智能技术服务。影像科医生原本需要几十分钟才能看完的数百张肺部CT片,人工智能影像辅助系统在几秒钟之类就作出判断,而且就连医生肉眼很难发现的结节和阴影也不会漏掉。


  万东医疗与包括阿里健康在内的多家人工智能企业开展技术合作,全面开展放射影像的机器智能诊断学习项目;思创医惠推出了国内唯一以“医疗大数据+认知计算”为基础,同时结合临床应用的人工智能辅助决策解决方案。


  【上市公司】


  买卖同行业上市公司股票 海螺水泥上半年炒股赚18.6亿元


  海螺水泥8月21日晚发布2017年半年报。上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润67.17亿元。其中,减持套现冀东水泥、青松建化、新力金融三家上市公司的股票,投资收益高达18.6亿元。海螺水泥一向喜欢买卖同行业上市公司股票,“炒股”竟成了其重要的盈利手段之一。


  *ST大控面临民事追责 投服中心征集第六起支持诉讼


  在7月25日公告因信息披露违法被大连证监局行政处罚的*ST大控,近日摊上事了。证券时报记者获悉,8月21日,中证中小投资者服务中心(下称“投服中心”)再发征集公告,备战第六起证券支持诉讼,民事追责*ST大控及其主要信披违法责任人。


  中国联通复牌牛散一日捞金近亿元 神秘自然人王素芳或系超级私募?


  如市场预期,混改方案落地的中国联通昨日复牌后一字涨停,并带动市场热情,网宿科技、用友网络、苏宁云商等参与混改得个股也有不错表现。同时,通信板块走势活跃。联通红筹股也高开高走,涨幅一度超10%。


  【市场分析】


  中泰证券建议顺应市场趋势,积极参与混改主题概念。同时,前期降温明显的有色、化工等板块也值得关注。未来随着市场情绪扩散,中小创板块可能是承接热点轮动的方向。从防御的角度看,受益经济韧性与流动性改善,金融、地产板块估值便宜,基金配置比例不高,具备较高的安全边际。主题配置上,建议继续关注国企改革、“一带一路”、新能源汽车和苹果产业链等。

  

  国海证券研究员王明利认为,中小创的估值修复行情虽然会因蓝筹股的虹吸效应而出现间歇性,但战略上已经迎来了配置时机,并将逐渐演化成市场风格的转换。从性价比角度来看,建议投资者抛弃对中小创的偏见,从中选择有业绩支撑的相对低估值标的进行投资。


  华泰证券戴康团队指出,结构上要寻找“入实”带来的盈利能力改善的行业公司。中国宏观核心风险从信用风险切换向流动性风险,意味着成长板块的机会更多地来自少量真成长。建议配置景气度回升,盈利能力中周期修复的制造业产业链,其资本开支连续性扩张,原材料库存处于较低水平,带动上游部分资源品需求持续性向好。行业推荐“金色化工”组合:有色稀有金属、化学原料、工程机械及金融(银行);主题持续推荐雄安与混改。


  中信证券指出,当前周期依然优于成长。周期的弱点是获利了结和短期数据较弱,这需要时间消化。而成长的主要弱点是大部分行业PEG依然很高,中期上行空间有限。未来周期逻辑将量价并重,建议继续关注:一是景气回升明显的集装箱制造;二是受益于中央环保督察的化工细分领域;三是当区域控产遇到基建回暖,中期看好水泥和电解铝。

  

  【国际重点要闻】


  达里奥再发严重警告:政治困兽斗像1937年二战爆发前夕,快减少风险持仓!


  全球最大对冲基金桥水创始人达里奥再发悲观警告:内部无能和外部冲突困扰发达国家政府,政治困兽斗像极了1937年二战爆发前夕。在这个令人不抱乐观的时代,建议持续减少风险持仓,以防冲突一触即发、来不及防御。


  共和党大佬:洗洗睡吧,今年看不到美国政府关门大戏。


  美国参议院共和党领袖麦康奈尔说,国会未能上调债务上限的可能性为零。但美国财长警告,到下月末,财政部会用尽维持债务上限的手段。此前高盛指出,下月政府关门风险严峻,因为可能与债务上限撞车,关门会影响市场对特朗普新政的预期。


  以太币飙升11%,接近历史高位。


  周一,以太币的价格飙升11%,接近历史高位。比特币小幅下跌。

CoinMarketCap数据显示,周末暴涨的比特币现金较历史高位显著滑落:目前位于603美元附近,周六高点一度达到1091美元。


  感谢中国!外盘金属继续高涨,锌铜镍盘中齐创新高。


  延续上周内外盘金属高涨势头,本周一伦锌、伦铜、伦镍盘中分别创将近十年、近三年和八个月新高。有分析认为,中国去产能、供应受干扰和以中国为首的全球经济走强在推动买盘。还有分析认为,中国基建方面的信贷增长是有力支撑。

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